柳林县财政局

关于2024年县级预算调整方案（草案）的报　告

—2024年12月11日在柳林县第十一届人民代表大会

常务委员会第　次会议上

柳林县委常委、县政府常务副县长、县财政局局长　李利民

尊敬的薛主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，结合我县实际，对2024年年初财政预算做进一步优化和调整，现将预算拟调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

年初预算一般公共预算收入480000万元，1－11月份累计完成312233万元，根据经济运行分析，全年一般公共预算收入预计完成320000万元，拟将一般公共预算收入调整为320000万元，综合县级财力变动收入调减70000万元，主要有以下两方面的调整：

1．调减一般公共预算收入160000万元；

2．动用预算稳定调节基金90000万元。

（二）支出预算调整

1－11月份一般公共预算支出完成428119万元，根据省财政厅《关于提高2022年财政运行质量的通知》相关要求，结合我县政府工作安排及重点项目实施进度等方面综合考虑，进行适时调整，县级财力拟减少70000万元，其中调减支出100000万元，调增支出30000万元，主要有以下两方面调整：

1、拟调减项目

2、拟调增项目

全县重点工程、基本民生等拟新增项目支出30000万元，明细如下：

（三）上级资金情况

1、截至11月底，上级财政下达转移支付资金164612万元，较年初提前下达的108036万元，增加56576万元。其中：一般性转移支付资金增加26094万元；专项转移支付资金增加30482万元；因上级已明确转移支付资金支出范围，需按照上级文件要求安排相应的专项项目；

2、地方政府一般债券收入3300万元，已有专项用途，不能统筹使用。

（四）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第五次会议通过的一般公共预算收入总财力为611086万元，本次拟调减一般公共预算收入160000万元，增加上级转移支付56576万元、一般债券资金3300万元，调入稳定调节基金90000万元，一般公共预算收支总计由611086万元变动为600962万元（减少了10124万元），调整后当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金收入年初预算20000万元　，1－11月份收入累计完成5346万元，根据我县土地储备出让收入情况，全年政府性基金收入预计完成8000万元，拟调减政府性基金收入12000万元。

（二）拟调整支出

拟调减支出12000万元，主要为土地出让收入安排支出12000万元。

（三）上级资金情况

1、上级下达转移支付资金4960万元，较年初提前下达的324万元增加4636万元，因上级已明确转移支付资金支出范围，需按照上级文件要求安排相应的专项项目；

2、新增政府专项债券11200万元。

（四）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第五次会议通过的政府性基金收入28120万元，本次拟调减政府性基金收入12000万元，增加上级基金补助收入4636万元、专项债券资金11200万元，政府性基金收支总计由28120万元变动为31956万元（增加了3836万元），调整后当年政府性基金收支平衡。

三、政府债券资金情况

2024年上级下达我县政府债务限额14500万元，其中：

一般债券限额3300万元，用于柳林县汇丰中学操场及看台改建项目400万元、柳林县鑫飞中学2＃教学楼拆旧新建项目300万元、柳林县交通运输局沿黄公路2600万元。

专项债券限额11200万元，其中，补充政府性基金财力10000万元，用于化解融资平台政府隐性债务；柳林县中医院改扩建项目1200万元。

薛主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的监督指导下，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，努力圆满完成各项工作任务，为推进我县全方位高质量发展作出应有贡献！

以上报告完毕，请予审议。