2021年度山西省吕梁市柳林县城镇集体联合社决算分析报告
1．主要职能
柳林县城镇集体联合社（原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）。
2．机构情况
柳林县城镇集体联合社共设5个部门办公室。主任室、副主任室、档案室、财务室以及综合办公室。机构设置未发生变动。
3．人员情况
2021年本单位正式编制人数8人，在职人数1人。
（一）收入支出预算安排情况。
1．收入
2021年部门预算收入2507400.00元，其中：财政拨款2507400.00元；2020年部门预算收入439068.00元，其中：财政拨款439068.00元。预算比上年增加2068332.00元。
2．支出
2021年部门预算支出2507400.00元，其中：财政拨款2507400.00元。2020部门预算支出439068.00元，其中：财政拨款439068.00元。预算比上年增加2068332.00元。
增减变动原因是：2021年度印刷厂职工生活费、医疗、养老等都纳入年初预算。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2021年预算收入金额2507400.00元，收入决算金额2102325.41元 ，预、决算相差405074.59元；2021年预算支出金额2507400.00元，支出决算金额2625077.14元 ，预、决算相差17677.00元
2．收入支出结构分析。
（1）、人员工资
2021年支出113045.35元（其中：基本工资33545.28元，津补贴6，756.00元，奖金7226.00元，绩效工资20160.00元，职业年金缴费33372.11元，各类保险和公积金11985.96元）。
2020年支出104653.72元（其中：基本工资35078.72元，津补贴9912元，奖金12378元，绩效工资20160元，各类保险和公积金27125元）。
增减变动原因是：本年度人员工资中增加了职业年金。
（2）、商品和服务支出（公用）
2021年支出410982.44元（其中：办公费46154.93元，印刷费21541.51元，咨询费20000元，水费980元，邮电费2000元，差旅费300元，维护费187132元，租赁费16800元，劳务费89674.00元，福利费6400元，公务用车运行维护费20000元）。
2020年支出133957.77元（其中：办公费25150元，印刷费24797.8元，邮电费2260元，租赁费8400元，劳务费51510元，福利费2100元，公务用车运行维护费19739.97元，办公设备购置费13700元）。
增减变动原因是：办公费、咨询费、维护费增加。
（3）、对个人和家庭补助
2020年支出410608.7元（其中：生活补助408608.7元，救济费2000元）。2021年支出2090239.35元（其中：生活补助712280元，代缴社会保险费1377959.35元）。
增减变动原因是：本年增加了印刷厂职工的生活费、养老和医疗费用。
（4）、“三公”经费支出情况
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，部门决算“三公”经费财政拨款决算支出公务用车运行维护费20000.00元。
（5）、政府采购决算情况
2021年政府采购决算10810.00元，2020年政府采购13700元，本年度主要采购了办公设备。
（6）、柳林县城镇集体联合社为一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
（7）、国有资产占用情况
本单位有一辆公务用车。
柳林县城镇集体联合社为全额事业编单位，财政拨款收入为一般公共预算财政拨款，支出为一般公共服务支出
（9）、非财政拨款收入分析。
我单位为全额的事业编单位不涉及非财政拨款收入。
（10）、年末结转和结余情况。
本年末没有财政拨款结转和结余
（11）、与预算支出相关的其他指标分析。
资产由期初的126247.44元变为期末的712859.11元，减少了549388.33元，减少发的其主要原因是财政应返还额度减少522751.73元，负债由期初的641579.68元变为期末的646746.40元，其原因是应付职工薪酬增加5166.72元。
三绩效目标完成情况。
1．本年度实行绩效管理的都已设定绩效目标，并全额完成绩效评价。
2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
2021年本单位没有重点绩效评价项目
四、名词解释
财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
